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甘肃省引大入秦工程管理局关于2019年度部门决算公开说明

时间:2020年08月21日来源:财务处作者:公文点击:

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《甘肃省财政厅关于批复2019年度部门决算的通知》(甘财农[2020]65号)文件等相关规定和要求,现将2019年度部门决算在甘肃省引大入秦工程管理局门户网站予以公开,请予监督。

网址:http://www.gsjryd.com/List.asp?C-1-3373.html

附件:甘肃省引大入秦工程管理局2019年度部门决算


2019年度甘肃省引大入秦工程管理局部门决算

录 

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概括

一、职能职责

甘肃省引大入秦工程管理局为省政府直属的公益一类事业单位,正厅级建制。单位驻地在兰州新区纬三路中川街西段3600号。

引大入秦工程是将发源于青海木里山的大通河水跨流域调至兰州秦王川地区的大型自流灌溉工程,是集农业灌溉、城乡生活、工业、生态等多元化供水为一体的常年不间断供水的综合性供水工程。工程干支渠长达1265公里,由渠首引水枢纽、总干渠、干渠、分干渠、支渠、斗渠及以下田间工程、调蓄水库、管理设施等组成。近几年来供水范围由秦王川延伸覆盖了兰州新区和永登、皋兰、景泰、白银等城乡生产生活用水,是兰州新区现阶段唯一的水源工程,对于解决秦王川地区乃至兰州、白银两市的干旱缺水矛盾,改变农业生产基本条件,改善区域生态环境,促进经济社会全面协调可持续发展提供了水资源支持,起到了重要的长远的基础性作用。

根据引大入秦工程的功能定位及工作任务性质,引大入秦工程管理局主要职能职责是:负责引大工程的供水运行,调度管理和工程维护,确保工程安全运行;负责引大工程引水资源的统一管理、水资源配置、水量调配、水质监测、水费计收及引大工程安全保卫和水政监察等水事水务管理工作;负责引大工程供水结构调整项目的实施;负责灌区人畜饮水和公益生态供水服务工作;负责灌区及周边地区防汛抗旱工作;负责引大工程国有资产管理和保值增值工作;负责统筹供水区农业、工业、城乡生产生活和生态供水,保障兰州新区及周边市、县的用水需求;负责承办省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据甘机编发〔2006〕14号文件及甘机编办复字〔2017〕121号文件批复,甘肃省引大入秦工程管理局内设18个处室(部门)、19个基层水管所及68个管理站点。主要内设机构有:党政办公室、组织人事处、财务处、规划计划处、建设管理处、供水管理处、安全监督处、科技教育处和资产管理处、纪检监察室、机关党委、工会、团委、总干渠管理处、东一干灌区管理处、东二干灌区管理处、兰州新区供水管理处和白银供水管理处。 

第二部分  2019年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计26,302.70万元,其中:上年结转和结余8,898.86万元,本年财政拨款收入 17,384.44万元,用事业基金弥补收支差额19.40万元。收入较上年决算数增加3,851.25万元、增长17.15%主要原因是:2019年执行新的《政府会计制度》,会计核算口径有较大变化,按照法定会计政策变更追溯调整后,年初结转和结余资金比上年增加2106.59万元,财政拨款收入比上年增加2397.27万元,用事业基金弥补收支差额减少652.60万元。

2019年度支出总计26,302.70万元,其中:上年结转和结余安排支出4,148.24万元,本年财政拨款支出 13,122.43万元,年末结转和结余9,032.03万元。2019年比上年支出增加3,851.25万元,增长17.15%,其中:基本支出比上年下降3.79%,项目支出增加11.80%主要原因是:一是退休人员工资213人于 2019年4月进入社保发放,导致本年退休费降幅较大;二是本年引大工程专项维修资金比上年增加了1700万元,安排其他专项资金支出--2018年引大工程暴雨灾害抢险救灾项目支出341.44万元、祁连山生态修复引大总干渠建设期弃渣治理项目支出728.94万元,导致项目支出同比上年增幅较大;三是执行政府会计制度后,核算口径变化,导致部分差异 。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计17,384.44万元,较上年决算数增加2,397.27万元,增长16.00%。本年增加收入全部为财政拨款收入:增加的主要原因:一是本年增加死亡抚恤金114.87万元、2018年度绩效考核奖447.44万元;二是工程维修维护资金比上年增加了1700万元;三是增加引大工程专项维护修缮资金比上年净增加386万元(本年增加祁连山生态修复引大总干渠弃渣治理项目资金746万元、引大工程加固改造项目等专项资金1087万元、东一干九支改建专项经费403万元);四是退休人员工资213人于 2019年4月进入社保发放,退休费拨款比上年下降、人员工资、社会保障缴费递增等基本支出综合减少251.04万元。

2019年度收入为17,384.44万元,其中,一般公共预算财政拨款收入17,384.44万元,占全部收入的100.00%,无其他收入。此外,用事业基金弥补收支差额19.40万元,年初结转和结余8,898.86万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计17,270.67万元,其中财政拨款支出15826.80万元,较上年决算数增加300.76万元,增长1.77%,按支出经济分类分析,工资福利支出增幅1.09%,商品服务支出增幅36.81%,对个人和家庭的补助支出减幅21%,资本性支出减幅7.17%。主要原因是:一是退休人员工资213人于 2019年4月进入社保发放,导致本年基本支出--对个人和家庭的补助支出--退休费降幅较大;二是本年引大工程专项维修资金比上年增加了1700万元,安排其他专项资金支出--2018年引大工程暴雨灾害抢险救灾项目支出341.44万元、祁连山生态修复引大总干渠建设期弃渣治理项目支出728.94万元,导致项目支出下商品和服务支出—维修维护费同比上年增幅较大;三是随着基本建设工程项目陆续完工,资本性支出同比上年大幅减少;四是执行政府会计制度后,核算口径变化,导致部分差异 。

2019年度支出合计17,270.67万元,其中:基本支出10,505.78万元,占60.83%;项目支出6,764.89万元,占39.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计23,931.57万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加6,560.07万元,增长37.76%。主要原因:一是2019年执行新的《政府会计制度》,会计核算口径有较大变化,按照法定会计政策变更追溯调整后,年初结转和结余资金比上年增加4162.80万元;二是财政拨款收入比上年增加2397.27万元(增加原因同上)。因此,本年支出安排相应增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出15,579.17万元,较上年决算数增加1,157.47万元,增长8.03%,其中:基本支出占66.38%,比上年支出增长2.52%;项目支出占33.62%,比上年增长10.62%。主要原因:按支出经济分类分析:工资福利支出比上年增长4.54%,是本年人员工资正常增加及增加死亡抚恤金114.87万元、 2018年度绩效考核奖比上年增加447.44万元;商品和服务支出比上年增长36.12%,主要是本年专项资金支出--2018年引大工程暴雨灾害抢险救灾项目支出341.44万元、祁连山生态修复引大总干渠建设期弃渣治理项目支出728.94万元,导致项目--商品和服务支出--维修维护费同比上年增幅较大;对个人和家庭的补助同比上年下降5.61%,主要是退休人员工资213人于 2019年4月进入社保发放,导致本年基本支出--对个人和家庭的补助--退休费支出降幅较大;资本性支出比上年下降3.73%。主要是随着基本建设工程项目陆续完工,资本性支出同比上年减少;另外,本年执行政府会计制度,支出核算口径有较大变化,特别是对项目支出核算影响较大。

本年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1.社会保障与就业支出1,464.36万元,占9.40%,较年初预算数增加114.87万元,增长8.51%,主要原因是本年增加死亡人员抚恤金114.87万元。

2.卫生健康支出334.14万元,占2.14%,较年初预算数增加0.00万元,。

3.农林水支出13,255.85万元,占85.09%,较年初预算数减少978.53万元,下降6.87%,主要原因是:引大工程加固维修项目与维护修缮项目等由于受供水运行的季节性影响,工程维修主要集中在3月份、8-9月份和11月份供水任务结束后的停水间歇期实施, 11月份以后施工项目办理结算支付时间一般在12月份或次年1、2月份,而部分维修任务在次年3-4月份实施,因此,导致部分预算资金结转至次年结算支付。

4.住房保障支出524.82万元,占3.37%,较年初预算数增加0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,505.78万元。其中:人员经费9,806.54万元,较上年决算数增加217.48万元,增长2.27%,主要原因是本年正常增人增资及增加 2018年度在职人员绩效考核奖447.44万元、死亡职工抚恤金114.87万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费699.24万元,较上年决算数增加41.16万元,增长6.25%,主要原因是本年咨询费,水费、因公出国境费用有不同程度的增加,其他公用经费都同比下降。公用经费用途主要包办公费、印刷费、咨询费、水电费、取暖费、差旅费,培训费、公务接待费、公务用车运行行维护费、福利费、物业管理费等支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余720.74万元,年末结转结余473.11万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%;本年支出247.63万元,较上年决算数减少387.90万元,下降61.04%。主要原因是政府性基金预算财政拨款为我局2017年省水利厅批复的引大骨干渠系防洪项目建设资金,于20171212日省发改委批复下达,到位资金1200万元,项目于2018年开始实施,之后再无政府性基金预算拨款。2019年为引大骨干渠系防洪项目施工建设第二年,主体工程施工建设基本完工,工程费用结算支出比上年大幅下降。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计315.28万元,较年初预算数减少147.95万元,下降31.94%,其中:本年因公出国(境)费用比年初预算减少25.92万元,差异率-51.86%;公务用车购置和运行维护费比年初预算减少98.55万元,差异率-25.47%;公务接待费比年初预算减少23.48万元,差异率-89.05%形成差异的主要原因:一是事业单位公务车辆改革,本年处置、报废、更新车辆,公务用车净减少13辆,车辆费用相应减少;二是节俭干事业,极力节约压缩公务经费开支,使公务用车费用、接待费降幅较大;三是预算编制还不够细化。

2019年度“三公”经费支出较上年支出数增加28.82万元,增长8.38%,主要原因是:本年因公出国(境)费用实际支出24.07万元比上年3.90万元增加20.17万元,增幅517.52%;公务用车购置和运行维护费比上年下降14.15%;公务接待费比上年下降33.95%,综合反映“三公”经费比上年有所增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用24.07万元,主要用于我局水利发展与研究项目国外考察培训支出。费用支出较年初预算数减少25.93万元,下降51.86%,主要原因是预算编制还不够细化。较上年支出数增加20.17万元,增长517.18%,主要原因是:随着我局事业发展和供水结构调整,增加了水利发展与研究项目国外考察培训支出,上年组团出国1次,出国人员为1人,本年组团出国1次,出国人员为6人,相应出国费用增加6倍,增幅500%

公务用车购置费89.08万元,主要用于更新引大工程巡护保障车辆。费用支出较年初预算数减少1.92万元,下降2.11%;较上年支出数增加20.93万元,增长19.03%,主要原因:根据事业单位公务车辆改革相关规定,以及部分工程巡护车辆使用年限较长,达到报废年限,本年共处置报废车辆19台,根据本年车辆购置预算新购工程巡护车辆6台,节约购置经费1.92万元。

公务用车运行维护费199.23万元,主要用于引大工程安全检查、维修保障、灌区供水安全运行管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少96.63万元,下降32.66%;较上年支出数减少26.59万元,下降11.77%,主要原因:一是近几年我局严格执行中央“八项”规定,加强公务车辆管理力度,合理调配,细化预算、严控费用,公务车辆运行费逐年下降,效果显著。二是本年公务车辆改革,处置报废更新等原因,公务用车净减少15台,相应车辆运行经费下降较大。

公务接待费2.89万元,主要用于接待其他单位到我单位学习调研水务管理工作等相关费用支出和接受相关部门业务检查指导等工作的接待支出。费用支出较年初预算数减少23.48万元,下降89.04%,较上年支出数减少1.48万元,下降33.87%,主要原因:一是预算编制还不够细化;二是我局严格落实中央“八项”规定和省财政压缩一般性支出相关规定,厉行节约,公务接待一般在职工食堂安排就餐,减少公务接待次数、降低公务接待标准。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计1个团组,6人;公务用车购置6辆,公务车保有量为63辆;国内公务接待27批次377人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我局为公益一类事业单位。

本年度会议费支出21.10万元,较年初预算数减少16.90万元,下降44.47%,主要原因是预算编制还不够细化,比较粗放。

本年度培训费支出42.38万元,较年初预算数增加2.77万元,增长6.99%,主要原因是本年党员干部在省委党校专项培训费支出12.51万元,在培训费年初支出预算中不包含此项费用。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计138.26万元,其中:政府采购货物支出138.26万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额138.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额 49.18万元,占政府采购支出总额的35.57%。主要用于采购台式电脑、打印机、复印机、笔记本电脑、办公家具、工程巡护车辆等。从资产类别来看,通用设备新增88/件,原值34.10万元;家具用具装具新增105/件,原值10.1万元;交通运输类新增6辆,原值89.08万元,低值易耗品新增4.98万元。 

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆63辆,其中,机要通信用车1辆,离退休干部用车1辆,其他用车61辆。其他用车主要用于工程巡护用车12辆,工程巡护用轻型载货汽车21辆,15T载货卡车1辆,15T载货卡车(改自卸)4辆,5T叉车2辆,10T自卸汽车18辆,中小型载客汽车3辆等。单价50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备14台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

我局对2019年度1个一般公共预算项目组织开展了绩效自评,涉及资金8876.30万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。通过自评,该项目自评结果为“优”,达到了年初设定的绩效目标。《自评表》详见附件。

2.部门整体支出绩效自评情况

20205月组织对本部门2019年度整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 17384.45万元,自评结果总得分为94.77分,属于“优”。从评价情况来看,2019年部门整体支出绩效达到了年初设定的目标,其中,人员经费、公用经费等基本支出年初预算安排7969.53万元,年中调整后预算为10505.78万元,实际支出决算数为10505.78万元。2019年人员经费实际支出均按照核定标准发放,公用经费按照实际发生情况进行支出,无不合规现象;2019年本部门专项经费预算8473.30万元,主要用于引大工程运行管理和专项维护费和祁连山保护区引大工程弃渣台治理项目。2019年专项经费实际支出6764.89万元,专款专用,保障了干支渠输水的安全性和可靠性,实现了年供水任务29300万方,其中:农业供水9600万方,生态供水11800万方,灌溉面积42.46万亩、103.71万亩次;城镇居民生产生活供水7900万方,保证了白银、景泰、皋兰、永登、天祝和兰州新区等200多万群众的生产生活用水,为兰州新区、兰白都市圈开发建设和生态环境改善,为供水区全面建成小康社会提供强有力的水资源保障。

部门整体支出绩效:扩大了供水总量,工程综合效益有效发挥;强化了工程安全管理,供水保障能力得到提升;推动了重点项目建设,工程基础设施不断完善;着眼工程长远发展,项目规划工作积极推进;牢牢把握总体要求,主题教育、党风廉政建设,全面从严治党、精神文明建设深入推进,不断激发干部职工干事创业内生动力,提高了部门履职能力。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十三、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十四、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-甘肃省引大入秦工程管理局2019年度部门决算公开表

附件2-甘肃省引大入秦工程管理局2019年省级部门预算执行情况绩效自评报表